Сплошная линия — подтверждённый выписками остаток. Пунктир — куда он придёт, если дальше всё пойдёт по плану. Ниже нуля — кассовый разрыв.
Поступления минус выплаты за период. Столбец вниз — потратили больше, чем получили.
Насколько фактический поток с начала года опережает плановый или отстаёт от него. Считается только по периодам, закрытым выписками.
Та же сводная, что в файле Financial accounting: тип операции → статья → подстатья, в долларах. До 2025 года включительно — журнал операций из Excel, с 2026 — факт из выписок. Выбранный год раскрыт по месяцам, остальные идут итогами. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи. Переводы между своими счетами и займы входят в общий итог, как и в исходной сводной.
Продажи, себестоимость и маржа — из листа Sales & Margin, который ведётся по отгрузкам. «Деньги по выпискам» — сколько реально пришло от канала на счёт: маркетплейсы платят уже за вычетом комиссии и логистики, поэтому это меньше продаж.
Файл разбирается прямо в браузере, в базу уходят только операции. Сначала вы увидите, что нашлось: какие операции новые, какие уже есть в базе. Ничего не записывается, пока вы не нажмёте «Записать».
| Когда | Файл | Формат | Юрлицо | Период | Записано | Уже были | Без статьи | Кто |
|---|
Отмена убирает из базы операции, записанные этой загрузкой. Операции, пришедшие из таблицы планирования, здесь не показаны — их видно на вкладке «Данные».
| Юрлицо | Страна | Валюта | Стартовый остаток | Факт по | Строк факта | Строк плана | Операций до 2026 |
|---|
| Когда | Что | Источник | Получено | Записано |
|---|