Nino Nana Финансы

Последняя версия плана из таблицы планирования: поступления с плюсом, выплаты с минусом. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи, или число — чтобы увидеть ниже строки плана, из которых оно сложилось.

Та же сводная, что в файле Financial accounting: тип операции → статья → подстатья, в долларах. До 2025 года включительно — журнал операций из Excel, с 2026 — факт из выписок. Выбранный год раскрыт по месяцам, остальные идут итогами. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи. Переводы между своими счетами и займы входят в общий итог, как и в исходной сводной.

Продажи, себестоимость и маржа — из листа Sales & Margin, который ведётся по отгрузкам. «Деньги по выпискам» — сколько реально пришло от канала на счёт: маркетплейсы платят уже за вычетом комиссии и логистики, поэтому это меньше продаж.

Файл разбирается прямо в браузере, в базу уходят только операции. Сначала вы увидите, что нашлось: какие операции новые, какие уже есть в базе. Ничего не записывается, пока вы не нажмёте «Записать».

Отмена убирает из базы операции, записанные этой загрузкой. Операции, пришедшие из таблицы планирования, здесь не показаны — их видно на вкладке «Данные».

Тип, статья, подстатья и отчётный месяц правятся прямо в строке и сохраняются сразу. Правленая строка закрепляется: кнопка из таблицы планирования её больше не перезаписывает. «Разбить» делит операцию на части — например, платёж по займу на тело и проценты. «Запомнить» создаёт правило по контрагенту: следующая выписка разметит его сама.

Для юрлица это настоящие деньги: отправитель их отдал, получатель получил. В отчёте юрлица они идут отдельной группой «Переводы между юрлицами». Когда Индонезия считается вместе со Sky, переводы между ними становятся внутренними и в итог не попадают.

У каждого перевода две ноги: списание с одного счёта и зачисление на другой. Перевод распознаётся по типу Funds Shift, статья — счёт на другой стороне. «Отправлено» и «получено» должны совпадать; небольшая разница — курс и комиссия банка. Большая разница или пустая сторона значит, что выписка второго счёта не загружена либо вторая нога размечена не как перевод. Суммы в долларах по курсу месяца.