Nino Nana Финансы

Расходы, налоги и проценты последнего закрытого месяца против действующего плана (версия плана до начала месяца плюс корректировки). В таблице — строки, где факт отличается от плана больше чем на 10 % и больше чем на 500 $, и то, чего не было в плане или в факте. «3 месяца» — факт минус план за два предыдущих месяца и разбираемый, в USD (плюс — потратили меньше). По статьям подстатьи складываются вместе — так честнее, пока в выписках подстатьи проставлены не везде. Портал предлагает решение: разовое — оставить план; сдвиг по времени — перенести разницу на следующий месяц; новый уровень — поставить оставшимся месяцам года среднее за 3 месяца. Корректировки сразу видны в P&L и в плане ниже; таблица планирования их не стирает. После разбора нажмите «Утвердить прогноз» — сохранится снимок для сравнения. Цикл: 7-е число — разбор, 8-е — утверждение.

Разбирается по 25-м числам, когда месяц P&L зафиксирован: всегда последний зафиксированный месяц. Сравниваются деньги от канала после удержаний площадки (в плане это и есть выручка канала) и валовая прибыль; под суммой — маржа, % от денег после площадок. Строка попадает в таблицу, если любое из двух отклонений больше 10 % и больше 500 $. Кнопки меняют план канала на оставшиеся месяцы года: и деньги, и маржу («своя сумма» — маржа по доле за 3 месяца). Только Sky и Viridian: у Индонезии и Казахстана выручки по начислению нет.

Последняя версия плана из таблицы планирования: поступления с плюсом, выплаты с минусом. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи, или число — чтобы увидеть ниже строки плана, из которых оно сложилось.

Та же сводная, что в файле Financial accounting: тип операции → статья → подстатья. По одному юрлицу — в его валюте или в долларах (переключатель вверху), по всем юрлицам — в долларах. Обороты пересчитываются по среднему курсу месяца. До 2025 года включительно — журнал операций из Excel, с 2026 — факт из выписок. Выбранный год раскрыт по месяцам, остальные идут итогами. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи. Переводы между своими счетами и займы входят в общий итог, как и в исходной сводной.

Продажи, себестоимость и маржа — из листа Sales & Margin, который ведётся по отгрузкам. «Деньги по выпискам» — сколько реально пришло от канала на счёт: маркетплейсы платят уже за вычетом комиссии и логистики, поэтому это меньше продаж.

По уровням маржи, по начислению. Выручка, удержания площадок и себестоимость — из баз России и Сингапура (обновляются каждую ночь; месяц помечен «предв.», пока не наступило 25-е число следующего месяца). Маркетинг и логистика вне площадок, постоянные расходы, проценты и налоги — из выписок (до 2026 — журнал Excel); налоги с зарплаты входят в ФОТ, остальные налоги — одной строкой. План — последняя версия из таблицы планирования: в ней по выручке деньги от канала уже за вычетом площадки и плановая маржа, поэтому с планом сравниваются «выручка после площадок», валовая прибыль и расходы. «Прогноз года» — закрытые месяцы по факту, остальные по плану. В режиме «факт − план» плюс — лучше плана. Щёлкните строку со стрелкой, чтобы раскрыть статьи и подстатьи.

Файл разбирается прямо в браузере, в базу уходят только операции. Сначала вы увидите, что нашлось: какие операции новые, какие уже есть в базе. Ничего не записывается, пока вы не нажмёте «Записать».

Отмена убирает из базы операции, записанные этой загрузкой. Операции, пришедшие из таблицы планирования, здесь не показаны — их видно на вкладке «Данные».

Тип, статья, подстатья и отчётный месяц правятся прямо в строке и сохраняются сразу. Правленая строка закрепляется: кнопка из таблицы планирования её больше не перезаписывает. «Разбить» делит операцию на части — например, платёж по займу на тело и проценты. «Запомнить» создаёт правило по контрагенту: следующая выписка разметит его сама.

Каждой отправке ищется зачисление той же суммы в те же дни (до 10 дней, для разных валют — с допуском на курс). Если пара нашлась, но счёт на одной из сторон назван иначе, — это перепутанная статья, её можно исправить одной кнопкой. Если пары нет — либо не загружена выписка второго счёта, либо вторая нога размечена не как перевод.

Для юрлица это настоящие деньги: отправитель их отдал, получатель получил. В отчёте юрлица они идут отдельной группой «Переводы между юрлицами». Когда Индонезия считается вместе со Sky, переводы между ними становятся внутренними и в итог не попадают.

У каждого перевода две ноги: списание с одного счёта и зачисление на другой. Перевод распознаётся по типу Funds Shift, статья — счёт на другой стороне. «Отправлено» и «получено» должны совпадать; небольшая разница — курс и комиссия банка. Большая разница или пустая сторона значит, что выписка второго счёта не загружена либо вторая нога размечена не как перевод. Суммы в долларах по курсу месяца.

У депозита нет своей выписки, поэтому его ноги не сверяются попарно: размещение и возврат — разные операции, и сходятся они не по месяцам, а по срокам вкладов. Здесь — сколько размещено, сколько вернулось и сколько лежит на депозите на конец месяца. Возврат в январе без размещения — вклад, открытый до 2026 года.

Новый токен появляется, когда кто-то впервые запускает загрузку, и работает только после подтверждения администратора. Отозванный токен больше ничего не загрузит.