Nino Nana Финансы

Последняя версия плана из таблицы планирования: поступления с плюсом, выплаты с минусом. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи, или число — чтобы увидеть ниже строки плана, из которых оно сложилось.

Та же сводная, что в файле Financial accounting: тип операции → статья → подстатья. По одному юрлицу — в его валюте или в долларах (переключатель вверху), по всем юрлицам — в долларах. Обороты пересчитываются по среднему курсу месяца. До 2025 года включительно — журнал операций из Excel, с 2026 — факт из выписок. Выбранный год раскрыт по месяцам, остальные идут итогами. Щёлкните статью, чтобы раскрыть подстатьи. Переводы между своими счетами и займы входят в общий итог, как и в исходной сводной.

Продажи, себестоимость и маржа — из листа Sales & Margin, который ведётся по отгрузкам. «Деньги по выпискам» — сколько реально пришло от канала на счёт: маркетплейсы платят уже за вычетом комиссии и логистики, поэтому это меньше продаж.

Выручка, удержания площадок и себестоимость проданного — из баз стран (ночная загрузка, по отчётам реализации маркетплейсов). Прочие доходы, расходы, налоги и проценты — из банковских выписок; поступления от маркетплейсов по выпискам сюда не входят, чтобы не считать выручку дважды. У юрлиц без своей базы (Индонезия, Казахстан) продажи берутся из выписок. Щёлкните строку, чтобы раскрыть каналы, виды удержаний или статьи. Текущий месяц не показывается: отчёты реализации по нему ещё не вышли.

Файл разбирается прямо в браузере, в базу уходят только операции. Сначала вы увидите, что нашлось: какие операции новые, какие уже есть в базе. Ничего не записывается, пока вы не нажмёте «Записать».

Отмена убирает из базы операции, записанные этой загрузкой. Операции, пришедшие из таблицы планирования, здесь не показаны — их видно на вкладке «Данные».

Тип, статья, подстатья и отчётный месяц правятся прямо в строке и сохраняются сразу. Правленая строка закрепляется: кнопка из таблицы планирования её больше не перезаписывает. «Разбить» делит операцию на части — например, платёж по займу на тело и проценты. «Запомнить» создаёт правило по контрагенту: следующая выписка разметит его сама.

Каждой отправке ищется зачисление той же суммы в те же дни (до 10 дней, для разных валют — с допуском на курс). Если пара нашлась, но счёт на одной из сторон назван иначе, — это перепутанная статья, её можно исправить одной кнопкой. Если пары нет — либо не загружена выписка второго счёта, либо вторая нога размечена не как перевод.

Для юрлица это настоящие деньги: отправитель их отдал, получатель получил. В отчёте юрлица они идут отдельной группой «Переводы между юрлицами». Когда Индонезия считается вместе со Sky, переводы между ними становятся внутренними и в итог не попадают.

У каждого перевода две ноги: списание с одного счёта и зачисление на другой. Перевод распознаётся по типу Funds Shift, статья — счёт на другой стороне. «Отправлено» и «получено» должны совпадать; небольшая разница — курс и комиссия банка. Большая разница или пустая сторона значит, что выписка второго счёта не загружена либо вторая нога размечена не как перевод. Суммы в долларах по курсу месяца.

У депозита нет своей выписки, поэтому его ноги не сверяются попарно: размещение и возврат — разные операции, и сходятся они не по месяцам, а по срокам вкладов. Здесь — сколько размещено, сколько вернулось и сколько лежит на депозите на конец месяца. Возврат в январе без размещения — вклад, открытый до 2026 года.

Новый токен появляется, когда кто-то впервые запускает загрузку, и работает только после подтверждения администратора. Отозванный токен больше ничего не загрузит.